AI 加密貨幣交易：人類角色的興衰與轉變

在瞬息萬變的加密貨幣世界中，人工智慧 (AI) 的崛起正在重新定義交易的格局，並引發人們對人類角色何去何從的擔憂。AI 不僅加速了分析、執行和優化流程，還促使投資者和交易公司重新評估自動化的程度，以及如何在不稀釋控制權、問責制和人類判斷力的前提下，充分利用 AI 的潛力。讓我們一起深入探討 AI 如何影響加密貨幣交易，以及人類在未來的市場中扮演什麼樣的角色。

AI 的快速擴張與人類的關鍵決策

隨著 AI 技術在加密貨幣交易領域的應用越來越廣泛，許多人開始擔心 AI 是否會取代人類。然而，目前大多數 AI 工具仍受到嚴格的限制。人類仍然負責制定策略、設定風險限制並對結果負責，而機器則承擔大量數據密集型任務，例如研究和監控。這意味著，在自動化和監督之間取得平衡，正在悄然重塑交易流程，並重新定義人類角色的重要性。

Surf AI 的共同創辦人兼執行長 Ryan Li 表示：「AI 正在取代 80% 實際上沒有人想做的事情。最優秀的研究人員利用 AI 來大幅改善他們的工作。」這種轉變已經影響了加密貨幣交易公司的運作方式、初級職位的定義，以及人類判斷在日益自動化的市場中的地位。

AI 代理的興起與對人類角色的質疑

2024 年最後一季，隨著 AI 代理的出現，人們對使用 AI 提高加密貨幣效率的興趣加速成長。Virtuals Protocol 等專案因其涉及 AI 管理的錢包和鏈上活動的實驗而備受關注。儘管 AI 代理仍然受到人類的監督，但它們日益增長的潛力引發了人們對交易員在未來市場中是否仍然必不可少的疑問。

True Trading 的共同創辦人 Igor Stadnyk 指出：「從技術角度來看，自主交易已經成為可能。問題不在於執行，而在於控制、限制和問責制。」

傳統金融的借鏡：AI 的潛力與風險

對職位流失的擔憂不僅限於加密貨幣領域。在傳統金融領域，史丹佛大學和波士頓學院的研究人員測試了一種 AI 分析師，該分析師使用 1990 年至 2020 年間數千個美國共同基金投資組合的公開實時數據。結果顯示，AI 管理的投資組合平均每季比人類管理的投資組合多產生 1710 萬美元的收益。史丹佛大學會計學教授 Ed deHaan 警告說，初級分析師的職位可能面臨風險。

Li 描述了他評估但最終沒有從母校聘用的候選人：「我見過很多來自柏克萊的完美分數的人，但他們不知道如何編碼。他們不知道如何寫作，因為他們完全依賴 AI。」這並非批評現代學生的學術能力，而是觀察到隨著 AI 工具承擔曾經有助於建立基礎技能的工作，傳統的招聘信號已經減弱。

AI 與人類的實戰較量：Aster 的實驗

在加密貨幣市場中，去中心化永續合約交易所 Aster 進行了一項獨立的實驗，在市場下跌期間讓 100 名人類交易員與 100 個 AI 模型對抗。結果顯示，人類交易員虧損了 32.21%，而 AI 模型也出現虧損，但更有效地保住了資本，虧損僅為 4.48%。

演演算法交易與 AI 交易：本質區別

目前，演演算法系統負責處理主要市場的大部分交易執行，取代了曾經由人類交易員執行的任務。許多人擔心職位流失，是因為他們將 AI 交易視為演演算法交易的延續，而不是一種完全不同的系統。簡而言之，演演算法交易是圍繞確定性規則建立的，這些規則在滿足特定條件時執行預定義的策略，一旦設定這些規則，就沒有太多解釋的空間。

Stadnyk 解釋說：「使用 AI 時，您是在不確定的情況下工作，數據可能缺失、嘈雜甚至矛盾。AI 在這些情況下很有用，因為它仍然可以在資訊不完整且條件不斷變化的情況下運作。」

AI 的獨特優勢：解讀資訊與掌握趨勢

AI 可以實時攝取和解讀新聞、社交媒體和跨區域及語言的情緒，從而使交易員能夠考慮到難以編碼成固定規則的敘事轉變和文化背景。BNB Chain 的成長執行董事 Nina Rong 表示，在網路層面也觀察到類似的模式，交易活動的增加使得交易員行為的轉變更加明顯。

Rong 說：「AI 可以幫助加密貨幣使用者收集資訊並提高研究效率，但只能使用已經公開的資訊。它還使非程式設計師能夠將程式設計作為一種工具。能夠利用 vibe coding 的領域專家現在處於獨特的強勢地位。」

AI 的影響：工作職責的悄然轉變

儘管 AI 正在提高交易員的效率，但對職位流失的擔憂仍然存在。根據使用 AI 追蹤市場敘事的加密貨幣研究平台 Santiment 的數據，在 6 月份，AI 取代工作職位的話題在加密貨幣社交討論中佔據主導地位。

AI 並沒有將人類從加密貨幣中移除，但它已經在重塑整個行業的工作職責分配。這種轉變大多是在任務層面悄然發生的，尤其是在曾經依賴初級分析師和實習生團隊的研究職位中。Li 指出，隨著 AI 吸收了曾經需要大量人力的常規研究工作，這些結構正在發生變化。

他說：「基金過去會聘請研究人員或實習生團隊。現在他們只需要一位非常優秀的研究人員，他可以更好地與 AI 合作。」

自主模型的崛起：潛在的未來

在某些情況下，AI 系統具有更高的獨立性。在加密貨幣和傳統金融領域，自主模型可以被配置為管理錢包、重新平衡投資組合和執行交易，而無需持續的人工批准。一位不願透露姓名的人士表示：「我相信主要的參與者已經在以某種形式這樣做了，即使他們沒有積極地擴大規模或公開宣傳它。」

隨著執行變得更加自動化，交易員可以將精力集中在策略和風險上，而不是手動機制上。Stadnyk 認為，這種轉變發生得比許多人預期的要快。「自 AI 代理首次在 [X] 上獲得關注以來，已經過去了一年。在加密貨幣領域，這就像 [航空航天] 領域的 10 年，或者醫學領域的 100 年，因為一切都可以非常快速地進行測試。」

結論：擁抱 AI，重塑人類角色

AI 在加密貨幣交易領域的崛起，無疑帶來了巨大的潛力，但也引發了人們對職位流失的擔憂。然而，AI 並非要完全取代人類，而是要與人類合作，共同創造一個更高效、更智慧的交易環境。隨著 AI 技術的持續發展，人類的角色將會發生轉變，從單純的執行者轉變為策略制定者、風險管理者和監督者。只有擁抱 AI，才能在這個快速變化的市場中保持競爭力，並實現更大的成功。